關于金臺區2020年財政預算執行情況和2021年財政預算草案的報告

——2021年1月20日在區第十八屆人民代表大會第六次會議上

各位代表：

現將金臺區2020年財政預算執行情況和2021年財政預算草案的報告提交大會，請審議，并請區政協委員和列席會議的人員提出意見。

一、2020年財政預算執行情況

2020年是“十三五”規劃收官之年，也是我區財政工作極不平凡的一年。在區委、區政府的堅強領導下，區財政緊緊圍繞建設“一帶一路”上的國際化城市核心區總目標，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神、深入學習貫徹習近平總書記來陜考察重要講話精神和區委全會要求，牢固樹立過“緊日子”的思想，堅持危中求機、迎難而上，積極應對新冠肺炎疫情等諸多減收因素的影響，全力穩控收入下行趨勢，扎實做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務，有力保障了全區經濟社會大局穩定。

（一）一般公共預算執行情況

2020年，區十八屆人大五次會議批準的全區一般公共預算收入為47972萬元，經區十八屆人大常委會第二十九次會議批準，將收入預算調整為36800萬元，實際完成40787萬元，完成調整預算的110.83%。

主要收入項目完成情況：

——增值稅12934萬元，比上年下降30.21%；

——企業所得稅1427萬元，比上年下降24.5%；

——個人所得稅695萬元，比上年增長7.25%；

——房產稅1644萬元，比上年增長1.36%；

——印花稅1719萬元，比上年增長1.24%；

——城鎮土地使用稅1785萬元，比上年增長4.32%；

——土地增值稅1975萬元，比上年下降19.75%；

——車船稅1804萬元，比上年增長43.17%；

——耕地占用稅3870萬元，比上年下降17.41%；

——專項收入6328萬元，比上年減少1256萬元；

——行政事業性收費收入1736萬元，比上年增加662萬元；

——罰沒收入3601萬元，比上年增加1070萬元；

——國有資源（資產）有償使用收入1084萬元，比上年減少603萬元。

按區財政收入情況計算，區級可用財力為區級一般公共預算收入40787萬元，加上級財政返還性收入、一般性轉移支付收入等82582萬元，再加上級下達專款71088萬元、地方債券轉貸收入2479萬元，減上解上級支出4837萬元，全區財政結算總財力為196936萬元。

2020年，區十八屆人大五次會議批準的我區一般公共預算支出為146214萬元。根據預算執行變化情況，經區十八屆人大常委會第二十九次會議批準，將支出預算調整為189133萬元。實際完成196936萬元，較調整預算增長4.13%，增支7803萬元，較上年實際支出192089萬元增長2.52%，增支4847萬元。

目前，市、區財政決算還在進行之中，主要支出初步完成情況如下：

——一般公共服務支出17820萬元，比上年增長42.58%；

——公共安全支出573萬元，比上年下降3.7%；

——教育支出53754萬元，比上年增長3.42%；

——科學技術支出451萬元，比上年下降90.97%；

——文化旅游體育與傳媒支出4177萬元，比上年增長143.41%；

——社會保障和就業支出40115萬元，比上年下降15.95%

——衛生健康支出13261萬元，比上年下降22.64%；

——節能環保支出4955萬元，比上年增長103.24%；

——城鄉社區支出14704萬元，比上年下降39.68%；

——農林水支出13695萬元，與上年基本持平；

——交通運輸支出11626萬元，比上年增長145.9%；

——資源勘探工業信息等支出2415萬元，比上年增長300.5%；

——自然資源海洋氣象等支出870萬元，比上年增長1481.82%；

——住房保障支出13627萬元，比上年增長83.18%；

——糧油物資儲備支出401萬元，比上年增長4912.5%；

——災害防治及應急管理支出801萬元，比上年增長35.3%；

——其他支出2185萬元，比上年增長821.94%；

——債務付息支出1142萬元，與上年基本持平。

經初步決算，財政結算總財力196936萬元，減支出196936萬元后，實現了財政當年收支平衡。由于上下級財政決算還在進行中，總財力和支出數據還會有所變化，待決算結束后，具體數據再報區人大常委會審查。

（二）政府性基金預算執行情況

2020年政府性基金收入全部為上級補助收入，全年收到蟠龍新區土地儲備專項債券項目土地凈收益、中央下達2020年抗疫特別國債補助、福彩公益金資助、殘疾人事業發展補助等各項基金收入54894萬元，減支出51402萬元，當年基金結余（轉）3492萬元。

（三）國有資本經營預算執行情況

2020年國有資本經營預算收入、支出各完成1萬元。

（四）社會保險基金預算執行情況

2020年社會保險基金收入完成35818萬元；社會保險基金支出完成29045萬元，主要是城鄉居民基本養老保險基金和機關事業單位基本養老保險基金收支。

（五）政府債務限額和債務余額情況

2020年，省市核定我區政府債務限額為80543萬元。截至年底，實際債務余額74842萬元，其中：一般債券23122萬元、專項債券32000萬元、外國政府及組織貸款17365萬元、基金會股金會再貸款2355萬元。

一年來，我們把爭取資金作為彌補短收缺口、提高可用財力的重要抓手，爭取抗疫特別國債資金10231萬元、特殊轉移支付資金8226萬元、新增一般債券2479萬元。同時緊緊把握中省產業政策和投資導向，圍繞全區重點工作和重大項目，牽頭開展了“項目資金爭取年”活動，配合各鎮街、區級部門做實做細項目謀劃、申報對接等工作，經過全區上下的共同努力，全年累計爭取中省市財政資金149868萬元，其中中省資金較上年同比增長10.4%，增加12926萬元。

一年來，我們牢固樹立過“緊日子”的思想，調整優化支出結構，合理壓縮一般性支出，盤活財政存量資金，把錢花在刀刃上。全年一般性支出較上年減少21.5%，“三公”經費支出較上年減少38%。民生支出達171689萬元，占一般公共預算支出的87.18%。全年投入53754萬元全面保障教育經費和教師待遇；投入3205萬元助力脫貧攻堅收官之戰；投入6619萬元全面落實城鄉低保、特困等困難群眾救助政策；投入2362萬元全力保障疫情防控；投入4701萬元支持S222、長樂塬抗戰工業遺址、太極源、金河工業園、九藝節、農民豐收節等重大項目建設、重大活動開展。

一年來，我們認真落實規模性助企紓困政策，建立了復工復產政策落實臺賬，逐條對照落實中省市出臺的“免、減、緩、補、退”等政策，全年新增減稅降費1.1億元，為轄區85戶中小微企業減免房租93萬元。全年累計下達復工復產補助資金456萬元，有效推動了企業全面復工復產。

一年來，我們深化財政改革，積極實施“財政云”運用推廣，推進非稅收入收繳及電子化票據管理改革，累計組織專項培訓12次，培訓千余人次，153個預算單位全部啟用財政云賬務核算，全區61個非稅執收單位的基礎資料采集和審核全部完成，區屬7個社會團體會費票據全部納入“陜西省財政電子票據管理系統”，票據使用環節全部實行電子化管理。

此外，我們扎實推進國有企業退休人員社會化管理，率先制定了移交總體方案、社保醫保接續、檔案接收等辦法，累計接收123戶國有企業32593名退休人員，接收職工活動場地（所）6820平方米，移交工作走在全市前列。穩妥推進鎮街財政所管理體制改革，11個基層財政所掛牌成立。全面落實“總部十條”政策,牽頭成立了區總部經濟辦，印發了《關于切實做好總部企業服務保障工作的通知》，明確了各部門服務保障責任，全年簽約總部企業89戶、注冊65戶、提供辦公用房9550平方米。

各位代表，過去的一年，受宏觀經濟下行、減稅降費政策翹尾、新冠疫情、部分稅源企業外遷等疊加影響，我區財政工作面臨的困境前所未有。但是在收入出現下滑、收支矛盾突出的情況下，我們最大限度爭取上級的理解與支持，積極爭取中省市專項資金和一般轉移支付資金，爭資總額創歷史新高。“六保”任務全面落實，全區重點項目、重大活動全面保障，收支預算實現平衡，財政工作經受住了最嚴峻的考驗。這是區委、區政府科學決策、堅強領導的結果，是區人大、區政協以及各位代表委員們監督支持的結果，也是各鎮街、各部門凝心聚力、共同努力的結果。在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，我區財政運行和管理工作中還面臨一些困難和挑戰。一是受多重因素影響，財政增收壓力空前。一方面稅源結構相對單一，收入增長的渠道不多；另一方面部分稅源企業退城入園，收入基礎動搖，產業結構還不合理。加之新冠肺炎疫情沖擊和國家大規模減稅降費影響，財政增收乏力，收入穩增長異常困難。二是因收支矛盾激增，財政運行非常艱難。稅收規模小、總量少，可用財力增長十分有限，而財政剛性支出持續攀升，收支結構性矛盾愈加凸顯。對此，我們將高度重視，采取有力措施妥善應對。

二、2021年財政收支預算草案

2021年是實施“十四五”規劃的開局之年，也是實現金臺高質量發展具有特殊重要性的一年。全區財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會和全國財政工作會議精神，全面落實省委、市委和區委的部署要求，堅持穩中求進工作總基調，以推動高質量發展為主題，貫通落實“五項要求”“五個扎實”，圍繞建設“一帶一路”上的國際化城市核心區總目標，全面落實“八個西瓜、九條底線、一副硬骨”總要求，堅持系統觀念，鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果，扎實做好“六穩”工作、全面落實“六保”任務，確保“十四五”開好局，奮力譜寫金臺新時代追趕超越新篇章，以優異成績慶祝建黨100周年。

（一）一般公共預算安排草案

2021年全區一般公共預算收入預期目標為41603萬元，較上年增長2%。

主要收入安排是：各項稅收收入30463萬元，較上年實際增加2444萬元；專項收入和行政事業性收費、罰沒收入等11140萬元，較上年實際減少1628萬元。

2021年，區級一般公共預算收入41603萬元加上級財政返還性收入、一般性轉移支付收入79937萬元，減上解上級支出4837萬元，區級一般公共預算財力116703萬元。2021年，我區一般公共預算支出安排為116703萬元。

今年，本級財政支出將重點圍繞“六穩、六保”，落實就業優先政策，促進教育高質量發展，穩步提高社會保障水平，充分保障好疫情防控、教育、醫療衛生、社會保障、鄉村振興等民生支出。?????????????????

主要支出科目（區級財力）安排是：

——一般公共服務支出13569萬元，較上年預算增加1732萬元；

——公共安全支出1268萬元，較上年預算增加848萬元；

——教育支出43015萬元，較上年預算增加1003萬元；

——科學技術支出597萬元，較上年預算增加48萬元；

——文化旅游體育與傳媒支出1503萬元，較上年預算減少313萬元；

——社會保障和就業支出24616萬元，較上年預算增加438萬元；

——衛生健康支出9574萬元，較上年預算減少190萬元；

——節能環保支出853萬元，較上年預算減少397萬元；

——城鄉社區支出6839萬元，較上年預算減少778萬元；

——農林水支出5393萬元，較上年預算減少101萬元；

——交通運輸支出678萬元，較上年預算減少84萬元；

——資源勘探工業信息等支出411萬元，較上年預算增加144萬元；

——自然資源海洋氣象等支出5萬元，較上年預算減少100萬元；

——住房保障支出3620萬元，較上年預算增加44萬元；

——災害防治及應急管理支出555萬元，較上年預算增加224萬元；

——預備費支出2011萬元，較上年預算減少466萬元；

——債務還本付息支出2000萬元，較上年預算增加970萬元。

（二）政府性基金預算安排草案

2021年，政府性基金預算收入3492萬元，為上年結余（轉）資金，對應安排相應支出。

（三）國有資本經營預算安排草案

2021年，國有資本經營預算收入、支出各安排1萬元。

（四）社會保險基金預算安排草案

2021年，社會保險基金收入預算安排35231萬元；社會保險基金支出預算安排31001萬元，主要是城鄉居民基本養老保險基金和機關事業單位基本養老保險基金收支。

三、咬定目標，化危為機，確保完成年度預算目標

2021年，我們既要充分估計和重視面臨的困難，又要認清當前我區經濟社會發展的有利條件和積極因素，做到堅定信心、化危為機，完成好年度預算目標。根據區委、區政府的安排部署，重點抓好以下幾個方面：

圍繞年度目標，牢牢把握組織收入主線，抓實抓牢稅收征管。一是加強與征收部門的協作配合和分析研判，強化收入分析和預期管理，著力做好重點財源稅源的增收挖潛工作，形成征管合力。二是落實好減稅降費政策，培植稅源財源。搶抓后疫情時代發展機遇，繼續加大招商引資力度，持續優化營商環境，支持“1543”戰略，加快發展總部經濟、樓宇經濟，落實好企業技改擴能、轉型升級等資金，優先扶持園區實體經濟發展，著力挖掘新的經濟增長點。三是加強非稅收入管理，依法依規做好非稅收入入庫催繳。四是繼續開展好“項目資金爭取年”活動，瞄準債券和上級轉移支付資金兩個方向，進一步加大與各鎮街、部門的信息溝通和政策指導力度，全年爭取中省市資金不少于15億元。

圍繞“六保”支出，牢牢把握民生保障底線，持續優化支出結構。一是樹牢過“緊日子”的思想，堅持“三保”支出在財政支出中的優先地位，嚴格控制預算追加，優化支出結構，壓緊壓實預算單位的支出主體責任，強化預算支出進度管理，確保預算剛性約束。二是按照盡力而為、量力而行的原則，加大各類資金整合力度，盤活各類存量資金，優先保障“十件實事”等民生工程配套資金。結合重點支出時間節點，科學調度、統籌安排，提升財政保障能力。三是完善財政支農政策，支持全面推進鄉村振興。支持農村人居環境“五大戰役”，抓好惠農補貼資金“一卡通”發放，做好年度“一事一議”財政獎補項目規劃。重點支持培育專業大戶、家庭農場、農民合作社等經營主體，帶動農業增效、農民增收。四是支持教育高質量發展。落實好“兩免一補”、困難學生救助等資金，支持寶平路小學綜合樓、龍泉中學遷建等教育基礎設施項目。五是落實就業優先政策，穩步提高社會保障水平，完善社保基金管理，推進健康中國建設。落實好疫情防控、城鄉低保、優撫安置等資金。六是支持重點項目建設。全面推進全域旅游，支持北首嶺、勝利塬開發和長樂塬4A級景區創建，保障好S222、金河工業園等重點項目建設，高標準推進城市生活垃圾分類示范區建設。

圍繞財政改革，牢牢把握資金安全紅線，持續深化財政內控建設。一是以科學化精細化管理為目標，創新建立財政資金直達機制，深入推進預算績效管理、“財政云”、非稅收入收繳及電子化票據管理改革，提升預算管理一體化規范建設水平，嚴格規范資金支付和清算管理。二是抓好存量債務化解。嚴格政府債務限額管理，堅決遏制隱性債務增量，穩妥有序化解隱性債務。三是統籌推進預決算和“三公”經費信息公開，落實財政內部風險控制和行政事業單位內部控制體系常態化建設。四是持續推進政府采購管理、資產管理和財政監督等工作。強化政府采購預算管理，加大政府采購政策法規普法宣傳力度，執行全省統一的政府集中采購目錄及標準。健全國有資產管理監督檢查機制，開展好績效評價、“三公”經費、會計信息質量檢查等工作。五是落實減稅降費政策，繼續推進“放管服”改革，加強行政事業性收費、政府性基金和罰沒收入管理。

圍繞隊伍建設，牢牢把握全面從嚴治黨高壓線，持續轉變干部作風。一是堅持和加強黨對財政工作的領導，全面提高財政系統黨的建設質量。二是落實“勤快嚴實精細廉”要求，深化“四去、三整治”“掃浮去虛”專項整治活動，對照“五種現象”，深挖財政干部作風頑疾，切實轉變干部作風。三是繼續加大對干部職工財政改革、政策法規的培訓力度，組織好各類政策和業務培訓，切實增強財政干部依法理財、科學理財的能力，努力打造團結奮斗、實干擔當的干部隊伍。

各位代表、各位委員，做好2021年財政工作，任務艱巨，責任重大。我們將在區委、區政府的堅強領導下，在區人大、區政協的監督支持下，咬定目標不放松，以實干開路，靠攻堅闖關，確保完成全年財政預算目標，為奮力推動高質量發展，譜寫金臺新時代追趕超越新篇章作出新的更大貢獻！

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附表7-10.xls