金臺(tái)區(qū)交通運(yùn)輸局2024年預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)結(jié)果公告

（二〇二五年十一月十三日公告）

?

根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第十六條的規(guī)定，區(qū)審計(jì)局派出審計(jì)組對(duì)金臺(tái)區(qū)交通運(yùn)輸局（以下簡(jiǎn)稱“區(qū)交通局”）2024年度預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)，并對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了延伸審計(jì)。

一、基本情況和評(píng)價(jià)意見(jiàn)

區(qū)交通運(yùn)輸局是區(qū)政府組成部門(mén)，正科級(jí)行政單位，主要負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)道路的建設(shè)養(yǎng)護(hù)和管理工作，內(nèi)設(shè)辦公室、公路股、財(cái)務(wù)股、安全股4個(gè)股室。行政編制5名，實(shí)有人員3名。金臺(tái)區(qū)農(nóng)村公路發(fā)展服務(wù)中心為區(qū)交通局二級(jí)單位，事業(yè)編制8名，實(shí)有人員8名。

2024年度區(qū)財(cái)政下達(dá)區(qū)交通局預(yù)算指標(biāo)11634.28萬(wàn)元，其中年初預(yù)算370.75萬(wàn)元，年內(nèi)追加調(diào)整11263.53萬(wàn)元，追加率3038.05%。當(dāng)年預(yù)算指標(biāo)支付10401.83萬(wàn)元，年末指標(biāo)結(jié)余1232.45萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率89.41%。

截至2024年12月31日，區(qū)交通局資產(chǎn)總計(jì)39539.26萬(wàn)元，其中貨幣資金0.0083萬(wàn)元、其他應(yīng)收款40.26萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值6.94萬(wàn)元、在建工程39491.98萬(wàn)元。負(fù)債及凈資產(chǎn)總計(jì)39539.26萬(wàn)元，其中應(yīng)付賬款94.07萬(wàn)元、其他應(yīng)付款733.01萬(wàn)元、累計(jì)盈余38712.17萬(wàn)元。

審計(jì)結(jié)果表明，區(qū)交通局會(huì)計(jì)資料基本完整，財(cái)政收支基本真實(shí)，項(xiàng)目資金能夠做到分項(xiàng)管理，資金來(lái)源去向明晰。本次審計(jì)也發(fā)現(xiàn)，區(qū)交通局存在預(yù)算編制不規(guī)范、擠占專項(xiàng)資金等問(wèn)題需要加以糾正和改進(jìn)。

二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題

（一）代編二級(jí)單位預(yù)決算，且決算賬表不符

（二）擠占履約保證金，涉及12.03萬(wàn)元

（三）未執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算制度，涉及0.65萬(wàn)元

三、審計(jì)處理意見(jiàn)及建議

對(duì)上述審計(jì)查出的問(wèn)題，區(qū)審計(jì)局已依法出具了審計(jì)報(bào)告，提出了處理意見(jiàn)。區(qū)審計(jì)局建議：一是規(guī)范預(yù)算編制，提高預(yù)算精細(xì)度。二是規(guī)范資金管理，提高財(cái)務(wù)管理質(zhì)效。三是規(guī)范報(bào)銷(xiāo)程序，提高公務(wù)卡結(jié)算率。

四、整改情況

區(qū)交通局對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題高度重視，成立整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定問(wèn)題整改清單落實(shí)審計(jì)處理意見(jiàn)。對(duì)未執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算制度涉及0.65萬(wàn)元的問(wèn)題，區(qū)交通局召開(kāi)專題會(huì)議，制定完善《公務(wù)卡結(jié)算制度》，并對(duì)需要公務(wù)卡結(jié)算的人員及時(shí)補(bǔ)辦了公務(wù)卡。

其余問(wèn)題正在整改中，具體整改情況由區(qū)交通局依法向社會(huì)公告。區(qū)審計(jì)局將持續(xù)跟蹤檢查，督促問(wèn)題整改到位。