主任、各位副主任、各位委員：

受區人民政府委托，現將我區2025年12月新增政府債券資金安排及年度預算調整有關情況報告如下，請予審議。

一、2025年12月新增政府債券有關情況

（一）新增政府一般債券情況

2025年12月，根據寶雞市財政局《關于下達結存限額空間發行再融資債券轉貸資金的通知》（寶市財辦債〔2025〕54號），省市財政下達我區2025年新增結存限額一般債券資金16700萬元。本次新增結存限額一般債券依法用于補充地方一般公共預算能力，納入預算管理，列“地方政府其他一般債務轉貸收入”“地方政府其他一般債務還本支出”，不納入一般公共預算收支核算。

（二）新增政府專項債券情況

2025年12月，根據寶雞市財政局《關于下達2025年第十四批新增專項債券資金的通知》（寶市財辦債〔2025〕66號）等文件，省市財政下達我區新增政府項目建設專項債券資金6100萬元。新增政府項目建設專項債券依法用于有一定收益的公益性項目，且政府約定一定期限內以公益性項目對應的政府性基金或者專項收入還本付息。具體項目安排為寶雞市蟠龍新區新材料特色產業園建設項目。按照政府專項債券資金管理辦法有關規定，政府專項債券納入政府性基金預算管理，列政府性基金預算功能科目核算。

二、一般公共預算調整情況

今年以來，由于經濟恢復不及預期、房地產市場持續疲軟、東嶺系企業破產重整仍未完成、區級重點稅源企業稅收下滑嚴重等原因，對我區財政收入完成造成較大影響，但經綜合研判，為保持預算執行的嚴肅性和連續性，今年一般公共預算收入任務不做調整。

截止2025年12月22日，上級已下達我區一般性轉移支付資金81262萬元，專項轉移支付資金86647萬元，綜合考慮全年上級轉移支付和專項補助收入增加因素，區級可用財力較年初預算有較大變化，結合今年市區污水處理費分擔長效機制、城市公共交通運營財政補貼、企業職工養老及城鄉居民醫保區級配套等上解、債券還本付息等支出事項，擬動用預算穩定調節基金128萬元和調入政府性基金5957萬元用于彌補支出缺口。按照《中華人民共和國預算法》相關要求，預計今年我區支出預算將達到247891萬元，較年初增加98484萬元，較上年實際增長3.7%，增支8844萬元。同時按照寶雞市財政局《關于下達結存限額空間發行再融資債券轉貸資金的通知》（寶市財辦債〔2025〕54號）要求，12月下達的新增結存限額一般債券16700萬元不納入一般公共預算收支核算，故支出預算調整數為231191萬元。

主要支出科目調整預算為：一般公共服務支出25370萬元；國防支出252萬元；公共安全支出2494萬元；教育支出66736萬元；科學技術支出1571萬元；文化旅游體育與傳媒5091萬元；社會保障和就業45181萬元；衛生健康17697萬元；節能環保4959萬元；城鄉社區事務支出23282萬元；農林水17200萬元；交通運輸3099萬元；資源勘探工業信息1638萬元；商業服務業723萬元；自然資源海洋氣象542萬元；住房保障8893萬元；糧油物資儲備264萬元；災害防治及應急管理3015萬元；其他支出180萬元，債務付息支出3004萬元。（見附表1、附表2）

231191萬元是按目前財力確定的支出總額，由于財政支出和上下級財政體制結算、重點保障和考核領域支出方面還存在著諸多不確定因素，結算財力還會有所浮動，全區支出總額亦有所變動。

三、政府性基金預算調整情況

2025年金臺區政府性基金年初收入預算為10556萬元，其中：上年結轉資金10149萬元，上級補助收入53萬元，專項債收益歸集收入355萬元，同時安排相應支出10556萬元。

截止2025年12月22日，上級下達政府性基金補助資金共43448萬元，其中：專項債券資金33800萬元，福彩、體彩公益金等上級專項資金9648萬元。加本級政府性基金收入2155萬元，上年結余收入10020萬元，擬調入資金8626萬元。按照《中華人民共和國預算法》有關要求，建議調整政府性基金收入為64249萬元，較年初增加53693萬元。

綜合當年超長期特別國債項目及部分政府性基金建設項目工程尚未全部完工，對應支出未實現；償還2025年政府專項債券利息及發行費用9303萬元等因素，建議今年我區政府性基金預算支出調整為49522萬元，較年初增加38966萬元。（見附表3）

主任、委員，各位代表，2025年，面對經濟恢復不及預期、重點稅源波動等多重挑戰，我區財政系統攻堅克難、精準施策，通過優化收支結構、爭取上級支持、盤活存量資金等舉措，全力保障了基本民生、重點項目建設等核心領域支出需求，確保了財政運行總體平穩。

展望2026年，我們將堅持以穩增長、惠民生、防風險為核心，錨定高質量發展目標，堅守“過緊日子”思想，強化重點產業與稅源征收管理，拓寬收入渠道提升收入質量；聚焦教育、醫療、養老等民生領域和重大項目建設，精準配置財力資源，提高資金使用效益；嚴格落實債券資金使用要求，加強項目全生命周期監管，穩妥化解存量債務風險，牢牢守住不發生系統性風險底線；持續盤活各類存量資金資產，健全跨年度預算平衡機制，深化財政體制改革，全面提升財政統籌保障能力，以更務實的舉措、更嚴實的作風推動財政工作提質增效，為金臺區經濟社會持續健康發展提供更加堅實的財政支撐。